【実践編】成長株と安定株をバランス良く購入

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株購入手順
① 【調べる銘柄を決める】機関投資家の動き、最新トレンドのニュース(自社株買い5~10%以上、政府の新政策、メタバース最新技術など、IPO関連)
② 優位性:その業界でトップクラスかどうか
③ 業績(売上高増加率:成長しているか?)
④ 業績(当期純利益(EPS)増加率:成長しているか?)
⑤ 業績(売上高営業利益率:ビジネス構造が儲かりやすいか?)
⑥ 業績(自己資本利益率ROE:自力か?)
⑥ 業績(市場の評価:企業スコアやみんかぶ予想など)
⑧ 業績(株価チャート:割安かどうか)
⑨ 配当性向

理想のスクリーニング条件(成長株であり、配当性向も高い)

なかなか以下の条件をクリアするものは少ない。
購入バランスを考えて、数字条件を緩めて実際に買う形式で。

③について 業績(売上高増加率:成長しているか?)
売上増加率が直近4半期で25%以上(前年度比200%)

④について 業績(当期純利益(EPS)増加率:成長しているか?)
過去3年間のEPSが毎年25%上昇、来年の見通しも25%以上
EPS(1株当たりの利益)=当期純利益÷発行済株式総数

⑤について 業績(売上高営業利益率:ビジネス構造が儲かりやすいか?)

⑥について 業績(自己資本利益率ROE:自力か?)
ROEが17%以上
「Return On Equity」の略で「自己資本利益率」
ROE(%)=当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
ROE(%)=EPS(一株当たり利益)÷ BPS(一株当たり純資産)× 100

自己資本とは、返済する必要がない資金の調達源泉を指す。
*他人資本は、借入金、買掛金(後払い)、支払手形など。
ROEの業界目安

⑥について 業績(市場の評価:企業スコアやみんかぶ予想など)

⑧について 業績(株価チャート:割安かどうか)

⑨について 配当性向
3%以上からバランスよく購入して、平均して4%以上にしたいところ。

ガチ勢が注目している株(スクリーニングでヒットした株)

6101 ツガミ

【特色】小型自動旋盤の首位。スマホや自動車向け強い。新興国開拓重視。中国子会社は香港市場に上場

1,成長業界(テーマ)か
機械業界
スマホなどIT関連も増勢。中国新工場は人員増強続け生産拡大図る。コロナで遅れていたインドの鋳物工場稼働は23年7月見込み。

2,市場優位性
小型自動旋盤の首位。

3,配当性 3.7%
積極的な自己株買いから配当重視へ徐々に移行方針。

4,営業利益率
20%

5.売上高成長率 / EPS成長率 (前々期から前期)
51% / 72%

6,自己資本利益率(ROE) / 自己資本比率
20.8% / 43.9%

7,【口コミ】機関投資家、みんかぶ予想、SBI企業スコア
★機関投資家

★みんかぶ
株価診断 2127円 割安
個人投資家 800円 売り
証券アナリスト 1100円 中立1人

★SBI企業スコア

5713 住友金属鉱山

【業種】 非鉄金属・金属製品 時価総額順位 1/32社

9101 日本郵船

6035 アイ・アールジャパンHLDG

8473 SBI HLDG

【2022年7月】オニールの成長株発掘法(スクリーニング)

【2022年7月】オニールの成長株発掘法(スクリーニング)

2022/6 ガチ勢が注目しているバーゲンセール 理由(将来、配当、割安かどうか)
西松建設(1820) 準ゼネコン 配当性向7割超 割安
AGC(5201) ガラス業界トップ、コロナ株として将来明るい、ロシア関連で割安中
東芝(6502) 半導体銘柄として将来明るい、配当3回
トヨタ自動車(7203) 円安銘柄、将来が明るい
住友化学(4005) 将来明るい
日本製鉄(5401) 国内首位、割安
日本たばこ産業/JT(2914) 安定
東洋製罐グループHD(5901) 包装容器で首位